営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物は、1,363,229千円となりました。なお、当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間の営業活動の結果増加した資金は、108,147千円であります。これは主に売上債権の減少168,066千円、税金等調整前四半期純利益151,931千円、仕入債務の減少66,843千円、未払金の減少86,280千円、法人税等の支払53,764千円によるものであります。

2016/08/12 13:29