キャッシュ・フローの状況
2023年3月30日 13:19
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7億6156万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億7027万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2122万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013年 12月期 連結 | 2Q | -13 | -21 | 0 | -34 | -6 | 495 | 通期 | 39 | -589 | 783 | -550 | -24 | 766 |
| 2014年 12月期 連結 | 2Q | -3 | -203 | 321 | -207 | -38 | 877 | 通期 | 73 | 12 | 197 | 85 | -88 | 1,051 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 185 | -67 | 203 | 118 | -68 | 1,373 | 通期 | 144 | 157 | 253 | 301 | -106 | 1,601 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | 108 | 596 | -935 | 704 | -94 | 1,363 | 通期 | 384 | 578 | -1,211 | 962 | -123 | 1,349 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | 307 | -170 | 371 | 137 | -94 | 1,856 | 通期 | 285 | -164 | -60 | 121 | -125 | 1,411 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | 416 | 60 | 117 | 477 | -23 | 2,004 | 通期 | 405 | 268 | -498 | 673 | -56 | 1,584 |
| 2019年 12月期 連結 | 2Q | -57 | -3,392 | 3,518 | -3,449 | -43 | 1,652 | 通期 | 40 | -3,321 | 3,162 | -3,282 | -23 | 1,465 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 275 | -18 | 1,366 | 257 | -44 | 3,087 | 通期 | 725 | -49 | 2,020 | 677 | -72 | 4,162 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 108 | -67 | -767 | 41 | -82 | 3,438 | 通期 | 870 | -221 | -762 | 649 | -206 | 4,048 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 369 | -25 | -527 | 344 | -75 | 3,865 | 通期 | 826 | -83 | -928 | 743 | -148 | 3,863 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2013年12月（連）
- -5億4968万
- 2014年12月（連） プラ転
- 8462万
- 2015年12月（連） +255.71%
- 3億101万
- 2016年12月（連） +219.43%
- 9億6153万
- 2017年12月（連） -87.42%
- 1億2092万
- 2018年12月（連） +456.53%
- 6億7300万
- 2019年12月（連） マイ転
- -32億8152万
- 2020年12月（連） プラ転
- 6億7651万
- 2021年12月（連） -4.06%
- 6億4905万
- 2022年12月（連） +14.46%
- 7億4293万
営業CFマージン
- 2013年12月（連）
- 1.14%
- 2014年12月（連）
- 1.05%
- 2015年12月（連）
- 1.84%
- 2016年12月（連）
- 5.49%
- 2017年12月（連）
- 4.71%
- 2018年12月（連）
- 6.45%
- 2019年12月（連）
- 0.5%
- 2020年12月（連）
- 6.55%
- 2021年12月（連）
- 6.53%
- 2022年12月（連）
- 5.66%