営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、普通社債の発行による社債の増加等により、277億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、66億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、146億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、487億円となりました。
(3) 業績

2014/12/10 15:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、普通社債の発行による社債の増加等により、277億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、66億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、146億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、487億円となりました。

(単位:百万円)
	前中間会計期間(平成25年9月中間期)	当中間会計期間(平成26年9月中間期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	139,685	27,717	△111,967
投資活動によるキャッシュ・フロー	△97,652	△6,684	90,968

2014/12/10 15:18