営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等により、797億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、321億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、636億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、244億円となりました。
(3) 業績

2015/12/09 15:19

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきまして、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加等により、797億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、321億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、636億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、244億円となりました。

(単位:百万円)
	前中間会計期間(平成26年9月中間期)	当中間会計期間(平成27年9月中間期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	27,717	79,713	51,995
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,684	△32,178	△25,494

2015/12/09 15:19