営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2) キャッシュ・フロー
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の回収等により、3,944億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、303億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、213億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、1兆582億円となりました。
(3) 業績

2016/12/14 15:10

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) キャッシュ・フローの分析
当中間会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金の回収等により、3,944億円の収入となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得等により、303億円の支出となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付の支払等により、213億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間会計期間末残高は、1兆582億円となりました。

(単位:百万円)
	前中間会計期間(平成27年9月中間期)	当中間会計期間(平成28年9月中間期)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	79,713	394,459	314,746
投資活動によるキャッシュ・フロー	△32,178	△30,370	1,807

2016/12/14 15:10