営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

② キャッシュ・フローの状況
当中間連結会計期間のキャッシュ・フローにつきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の純増による収入額が減少したこと等により、前中間連結会計期間比3,336億円支出が増加し、4,235億円の支出となりました。投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の売却による収入が増加したこと等により、前中間連結会計期間比137億円収入が増加し、82億円の収入となりました。また、財務活動によるキャッシュ・フローは、国庫納付による支出額が増加したこと等により、前中間連結会計期間比726億円支出が増加し、799億円の支出となりました。以上の結果、現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末より4,952億円減少し、7,105億円となりました。
(2)経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

2023/12/19 9:53