有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2012年10月12日 15:01
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 376,906 |
| 減価償却費 | 19,840 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,370 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 |
| 支払利息 | 9,245 |
| 社債利息 | |
| 社債発行費償却 | 4,719 |
| 支払手数料 | |
| 固定資産除却損 | |
| 減損損失 | |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,161 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,669 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,464 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | |
| その他 | 12,610 |
| 小計 | 216,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 |
| 利息の支払額 | -7,783 |
| 法人税等の支払額 | -295,358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は還付額） | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,307 |
| 固定資産の除却による支出 | |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,243 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | |
| その他 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,690 |
| 社債の発行による収入 | 295,281 |
| 社債の償還による支出 | -42,000 |
| その他 | -3,040 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,091 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,966 |