キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 15:35
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -15億5796万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億4371万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億941万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 401 | 50 | -215 | 451 | -29 | 2,854 | 通期 | 645 | -128 | -356 | 517 | -106 | 2,778 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 181 | -17 | -203 | 164 | -15 | 2,740 | 通期 | 238 | -27 | 94 | 212 | -23 | 3,084 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 264 | -167 | -366 | 96 | -31 | 2,815 | 通期 | 50 | -136 | -315 | -85 | -39 | 2,684 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 714 | -12 | -208 | 702 | -1 | 3,177 | 通期 | 1,580 | -40 | -308 | 1,541 | -22 | 3,917 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 50 | 89 | 11 | 139 | -18 | 4,067 | 通期 | 2,744 | -48 | -177 | 2,696 | -145 | 6,435 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,396 | -50 | -175 | -1,447 | -175 | 4,814 | 通期 | 977 | -282 | -99 | 695 | -380 | 7,032 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 922 | -80 | -656 | 841 | -71 | 7,217 | 通期 | -1,209 | -319 | -405 | -1,529 | -240 | 5,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,367 | -435 | -1,464 | 6,932 | -344 | 10,566 | 通期 | 6,766 | -615 | -1,321 | 6,151 | -447 | 9,929 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,285 | -68 | -1,603 | 2,217 | -47 | 10,542 | 通期 | 2,711 | -130 | -1,785 | 2,581 | -81 | 10,724 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,509 | -144 | -1,558 | 2,366 | -90 | 11,532 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年2月（個）
- 5億1677万
- 2018年2月（連） -59.04%
- 2億1166万
- 2019年2月（連） マイ転
- -8527万
- 2020年2月（連） プラ転
- 15億4060万
- 2021年2月（連） +74.98%
- 26億9570万
- 2022年3月（連） -74.22%
- 6億9483万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億2867万
- 2024年3月（連） プラ転
- 61億5114万
- 2025年3月（連） -58.04%
- 25億8094万
営業CFマージン
- 2017年2月（個）
- 3.5%
- 2018年2月（連）
- 1.42%
- 2019年2月（連）
- 0.27%
- 2020年2月（連）
- 7.49%
- 2021年2月（連）
- 9.06%
- 2022年3月（連）
- 2.27%
- 2023年3月（連）
- -2.3%
- 2024年3月（連）
- 15.45%
- 2025年3月（連）
- 6.71%
