有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,645,743 | 3,280,944 |
| 減価償却費 | 262,498 | 252,917 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,952 | 2,258 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 92,192 | 5,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,049 | -622 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -117,249 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -19,299 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,339 | -1,647 |
| 支払利息 | 3,574 | 4,824 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | -6,977,687 | 6,048,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,371 | -8,669 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,569 | -2,292 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 312,023 | -655,108 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -125,570 | -297,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -478,105 | -468,633 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 49,822 | 1,007,222 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 15,681 | 178,801 |
| その他 | -75,380 | -293,737 |
| 小計 | 583,006 | 9,053,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,339 | 1,647 |
| 利息の支払額 | -3,989 | -5,118 |
| 法人税等の支払額 | -1,791,777 | -2,292,471 |
| 法人税等の還付額 | 2,060 | 8,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,209,361 | 6,765,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,878 | -102,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,165 | -131,117 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56,857 | -379,970 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -12,142 | -21,310 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167,416 | -41,803 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 58,141 | 62,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -319,318 | -614,741 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -284,960 | -286,704 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -315 |
| 配当金の支払額 | -473,594 | -1,303,440 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -15,962 | － |
| その他 | -291 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -405,000 | -1,320,566 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,933,680 | 4,830,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,097,947 | 9,928,521 |