キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,441,111 | 7,645,743 |
| 減価償却費 | 182,339 | 262,498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 939 | 1,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79,778 | 92,192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,564 | -2,049 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 117,249 | -117,249 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,972 | -19,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,639 | -1,339 |
| 支払利息 | 4,231 | 3,574 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -939 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,607,645 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | -6,977,687 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 387,717 | -5,371 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 1,569 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,030,664 | 312,023 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 337,298 | -125,570 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -109,058 | -478,105 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 15,681 |
| その他 | 118,043 | -25,557 |
| 小計 | 1,981,497 | 583,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,639 | 1,339 |
| 利息の支払額 | -4,483 | -3,989 |
| 法人税等の支払額 | -1,001,986 | -1,791,777 |
| 法人税等の還付額 | 221 | 2,060 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 976,887 | -1,209,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,843 | -2,878 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,550 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -276,461 | -138,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135,245 | -56,857 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -3,282 | -12,142 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 1,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -133,050 | -167,416 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 166,277 | 58,141 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282,055 | -319,318 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -38,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -283,734 | -284,960 |
| 社債の償還による支出 | -60,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 自己株式の処分による収入 | 151 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,300 | － |
| 配当金の支払額 | -236,937 | -473,594 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,962 |
| その他 | -378 | -291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98,598 | -405,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 596,233 | -1,933,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031,627 | 5,097,947 |
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