有価証券報告書-第26期(令和3年3月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,772,391 | 4,441,111 |
| 減価償却費 | 74,889 | 182,339 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 358 | 939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,826 | 79,778 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,706 | -1,564 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | 117,249 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,658 | 2,972 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,826 | -1,639 |
| 支払利息 | 4,586 | 4,231 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -29,381 | -939 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -996,314 | -4,607,645 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -144,086 | 387,717 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -257,027 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 797,271 | 1,030,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 303,473 | 337,298 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 674,382 | -109,058 |
| その他 | -204,387 | 118,043 |
| 小計 | 3,022,107 | 1,981,497 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,826 | 1,639 |
| 利息の支払額 | -4,854 | -4,483 |
| 法人税等の支払額 | -290,472 | -1,001,986 |
| 法人税等の還付額 | 14,103 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,743,709 | 976,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,044 | -2,843 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 104,872 | 1,550 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,813 | -276,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,661 | -135,245 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,282 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,710 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -197,333 | -133,050 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,265 | 166,277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48,004 | -282,055 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -38,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -309,171 | -283,734 |
| 社債の償還による支出 | -65,000 | -60,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -299,971 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 604 | 151 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,300 |
| 配当金の支払額 | -122,962 | -236,937 |
| その他 | -539 | -378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,041 | -98,598 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,518,663 | 596,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,435,394 | 7,031,627 |