有価証券報告書-第25期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 690,225 | 2,772,391 |
| 減価償却費 | 72,435 | 74,889 |
| 株式報酬費用 | 16,844 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -718 | 358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,105 | 35,826 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -178 | -9,706 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -2,992 | 2,658 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,957 | -2,826 |
| 支払利息 | 4,215 | 4,586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -29,381 |
| 社債発行費償却 | 2,364 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -159,688 | -996,314 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -245,411 | -144,086 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 258,382 | -257,027 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 361,135 | 797,271 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -5,677 | 303,473 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 555,752 | 674,382 |
| その他 | 118,214 | -204,387 |
| 小計 | 1,664,050 | 3,022,107 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,957 | 2,826 |
| 利息の支払額 | -4,057 | -4,854 |
| 法人税等の支払額 | -93,934 | -290,472 |
| 法人税等の還付額 | 11,334 | 14,103 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,580,350 | 2,743,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,584 | -3,044 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 104,872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,215 | -50,813 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,351 | -26,661 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -672 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 従業員に対する貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 22,710 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,817 | -197,333 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 3,329 | 3,265 |
| その他 | -1,434 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,746 | -48,004 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,736 | -309,171 |
| 社債の発行による収入 | 147,635 | － |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -65,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -299,971 |
| 自己株式の処分による収入 | 906 | 604 |
| 配当金の支払額 | -122,633 | -122,962 |
| その他 | -808 | -539 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -307,635 | -177,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,232,967 | 2,518,663 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916,730 | 6,435,394 |