有価証券報告書-第24期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 290,127 | 690,225 |
| 減価償却費 | 114,154 | 72,435 |
| 株式報酬費用 | － | 16,844 |
| のれん償却額 | 5,999 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,096 | -718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,612 | 2,105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,026 | -178 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -7,121 | -2,992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,346 | -2,957 |
| 支払利息 | 5,511 | 4,215 |
| 社債発行費償却 | － | 2,364 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -72,930 | -159,688 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -71 | -245,411 |
| 前受金の増減額（△は減少） | － | 258,382 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,233 | 361,135 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,834 | 555,752 |
| その他 | -108,890 | 112,536 |
| 小計 | 124,876 | 1,664,050 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 2,957 |
| 利息の支払額 | -5,417 | -4,057 |
| 法人税等の支払額 | -113,756 | -93,934 |
| 法人税等の還付額 | 42,291 | 11,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,339 | 1,580,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -73,445 | -2,584 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,773 | -7,215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,075 | -12,351 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -13,283 | -672 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -63,512 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -37,806 | -18,817 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 92,440 | 3,329 |
| その他 | -1,158 | -1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,612 | -39,746 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 18,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -282,191 | -257,736 |
| 社債の発行による収入 | － | 147,635 |
| 社債の償還による支出 | -57,500 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -105,121 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 71,089 | 906 |
| 配当金の支払額 | -123,673 | -122,633 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 14,740 | － |
| その他 | -435 | -808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -315,092 | -307,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -400,365 | 1,232,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,683,762 | 3,916,730 |