キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,653 | 1,339,723 |
| 減価償却費 | 36,210 | 34,170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 270 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,305 | 20,181 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,228 | -7,463 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | -4,098 | 1,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,531 | -1,937 |
| 支払利息 | 2,284 | 2,377 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30,140 |
| 社債発行費償却 | 954 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -369,805 | -853,536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -110,661 | -541,639 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 36,126 | 48,296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 380,790 | 270,496 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 248,615 | 77,687 |
| その他 | 172,773 | -125,728 |
| 小計 | 741,896 | 234,044 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,531 | 1,937 |
| 利息の支払額 | -2,189 | -2,692 |
| 法人税等の支払額 | -37,467 | -197,268 |
| 法人税等の還付額 | 9,844 | 14,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 713,616 | 50,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,286 | -1,718 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 228 | 101,428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -108 | -15,772 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,228 | -2,213 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,475 | -16,595 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,752 | 758 |
| その他 | － | 22,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,116 | 88,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,408 | -151,662 |
| 社債の発行による収入 | 49,045 | － |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -298,994 |
| 配当金の支払額 | -122,440 | -122,876 |
| その他 | -388 | -282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -208,191 | 11,184 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 493,308 | 149,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,916,730 | 4,066,632 |
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