キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,339,723 | 1,421,778 |
| 減価償却費 | 34,170 | 55,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 270 | -38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,181 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,463 | -257 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,284 | 1,560 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,937 | -738 |
| 支払利息 | 2,377 | 2,141 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30,140 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -853,536 | -1,135,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -541,639 | -1,022,386 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,296 | 920,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 270,496 | -276 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77,180 | -219,671 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,687 | -816,120 |
| その他 | -202,909 | 44,956 |
| 小計 | 234,044 | -747,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,937 | 738 |
| 利息の支払額 | -2,692 | -2,130 |
| 法人税等の支払額 | -197,268 | -647,507 |
| 法人税等の還付額 | 14,099 | 221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 50,119 | -1,396,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,718 | -1,340 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 101,428 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,772 | -117,876 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,213 | -57,214 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | － | 165 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,595 | -40,551 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 758 | 166,350 |
| その他 | 22,710 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88,598 | -50,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,662 | -128,388 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -30,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,994 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 151 |
| 配当金の支払額 | -122,876 | -236,675 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 20,300 |
| その他 | -282 | -193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,184 | -174,806 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,902 | -1,621,715 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,435,394 | 4,813,678 |
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