キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,421,778 | 2,650,265 |
| 減価償却費 | 55,442 | 111,859 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -38 | -875 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100 | 51,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -257 | -1,492 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | － | -117,249 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | 642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -738 | -691 |
| 支払利息 | 2,141 | 1,962 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,135,155 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | － | 658,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,022,386 | 1,430 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 920,898 | 3,026 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -276 | -701,877 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -219,671 | -415,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -816,120 | -560,688 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 397,894 |
| その他 | 44,956 | -72,539 |
| 小計 | -747,764 | 2,006,770 |
| 利息及び配当金の受取額 | 738 | 691 |
| 利息の支払額 | -2,130 | -1,868 |
| 法人税等の支払額 | -647,507 | -1,084,003 |
| 法人税等の還付額 | 221 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,396,442 | 921,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,340 | -1,456 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,876 | -39,306 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,214 | -32,075 |
| 従業員に対する貸付金の回収による収入 | 165 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -2,428 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,551 | -43,889 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166,350 | 38,811 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,466 | -80,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,388 | -151,718 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -15,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 151 | － |
| 配当金の支払額 | -236,675 | -473,168 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -15,962 |
| 新株予約権の発行による収入 | 20,300 | － |
| その他 | -193 | -166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,806 | -656,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,621,715 | 185,230 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,031,627 | 7,216,857 |
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