キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月26日 13:15
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -16億8103万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7528万、営業活動によるキャッシュ・フロー 25億4893万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 2月期 個別 | 通期 | 109 | -42 | -39 | 68 | - | 1,180 |
| 2012年 2月期 個別 | 通期 | 1,178 | -39 | -465 | 1,138 | - | 1,853 |
| 2013年 2月期 個別 | 2Q | -87 | -78 | 163 | -165 | -44 | 1,851 | 通期 | 489 | -97 | 294 | 392 | -51 | 2,539 |
| 2014年 2月期 個別 | 2Q | -132 | -53 | -114 | -185 | -52 | 2,239 | 通期 | -739 | -84 | -136 | -823 | -73 | 1,580 |
| 2015年 2月期 個別 | 2Q | 1,007 | -51 | -144 | 955 | -27 | 2,391 | 通期 | 1,725 | -86 | -100 | 1,639 | -64 | 3,119 |
| 2016年 2月期 個別 | 2Q | -392 | -211 | 125 | -603 | -67 | 2,640 | 通期 | -203 | -274 | -24 | -477 | -86 | 2,618 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 401 | 50 | -215 | 451 | -29 | 2,854 | 通期 | 645 | -128 | -356 | 517 | -106 | 2,778 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 181 | -17 | -203 | 164 | -15 | 2,740 | 通期 | 238 | -27 | 94 | 212 | -23 | 3,084 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 264 | -167 | -366 | 96 | -31 | 2,815 | 通期 | 50 | -136 | -315 | -85 | -39 | 2,684 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 714 | -12 | -208 | 702 | -1 | 3,177 | 通期 | 1,580 | -40 | -308 | 1,541 | -22 | 3,917 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 50 | 89 | 11 | 139 | -18 | 4,067 | 通期 | 2,744 | -48 | -177 | 2,696 | -145 | 6,435 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,396 | -50 | -175 | -1,447 | -175 | 4,814 | 通期 | 977 | -282 | -99 | 695 | -380 | 7,032 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 922 | -80 | -656 | 841 | -71 | 7,217 | 通期 | -1,209 | -319 | -405 | -1,529 | -240 | 5,098 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,367 | -435 | -1,464 | 6,932 | -344 | 10,566 | 通期 | 6,766 | -615 | -1,321 | 6,151 | -447 | 9,929 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 2,285 | -68 | -1,603 | 2,217 | -47 | 10,542 | 通期 | 2,711 | -130 | -1,785 | 2,581 | -81 | 10,724 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,509 | -144 | -1,558 | 2,366 | -90 | 11,532 | 通期 | 2,549 | -275 | -1,681 | 2,274 | -234 | 11,317 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2011年2月（個）
- 1億948万
- 2012年2月（個） +975.58%
- 11億7758万
- 2013年2月（個） -58.51%
- 4億8861万
- 2014年2月（個） マイ転
- -7億3932万
- 2015年2月（個） プラ転
- 17億2490万
- 2016年2月（個） マイ転
- -2億324万
- 2017年2月（個） プラ転
- 6億4519万
- 2018年2月（連） -63.04%
- 2億3843万
- 2019年2月（連） -78.89%
- 5033万
- 2020年2月（連） 大幅増
- 15億8035万
- 2021年2月（連） +73.61%
- 27億4370万
- 2022年3月（連） -64.4%
- 9億7688万
- 2023年3月（連） マイ転
- -12億936万
- 2024年3月（連） プラ転
- 67億6588万
- 2025年3月（連） -59.94%
- 27億1071万
- 2026年3月（連） -5.97%
- 25億4893万
投資活動によるCF#3
- 2011年2月（個）資金投入
- -4165万
- 2012年2月（個）投入-5.46%
- -3937万
- 2013年2月（個）投入+146.62%
- -9711万
- 2014年2月（個）投入-13.71%
- -8379万
- 2015年2月（個）投入+3.06%
- -8636万
- 2016年2月（個）投入+216.96%
- -2億7374万
- 2017年2月（個）投入-53.08%
- -1億2842万
- 2018年2月（連）投入-79.15%
- -2677万
- 2019年2月（連）投入+406.47%
- -1億3561万
- 2020年2月（連）投入-70.69%
- -3974万
- 2021年2月（連）投入+20.78%
- -4800万
- 2022年3月（連）投入+487.57%
- -2億8205万
- 2023年3月（連）投入+13.21%
- -3億1931万
- 2024年3月（連）投入+92.52%
- -6億1474万
- 2025年3月（連）投入-78.89%
- -1億2977万
- 2026年3月（連）投入+112.13%
- -2億7528万
財務活動によるCF#4
- 2011年2月（個）返済還元
- -3936万
- 2012年2月（個）返済還元
- -4億6528万
- 2013年2月（個）資金調達
- 2億9415万
- 2014年2月（個）返済還元
- -1億3560万
- 2015年2月（個）返済還元
- -9985万
- 2016年2月（個）返済還元
- -2383万
- 2017年2月（個）返済還元
- -3億5613万
- 2018年2月（連）資金調達
- 9398万
- 2019年2月（連）返済還元
- -3億1509万
- 2020年2月（連）返済還元
- -3億763万
- 2021年2月（連）返済還元
- -1億7704万
- 2022年3月（連）返済還元
- -9859万
- 2023年3月（連）返済還元
- -4億500万
- 2024年3月（連）返済還元
- -13億2056万
- 2025年3月（連）返済還元
- -17億8518万
- 2026年3月（連）返済還元
- -16億8103万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2011年2月（個）
- 6783万
- 2012年2月（個） 大幅増
- 11億3820万
- 2013年2月（個） -65.6%
- 3億9150万
- 2014年2月（個） マイ転
- -8億2312万
- 2015年2月（個） プラ転
- 16億3854万
- 2016年2月（個） マイ転
- -4億7698万
- 2017年2月（個） プラ転
- 5億1677万
- 2018年2月（連） -59.04%
- 2億1166万
- 2019年2月（連） マイ転
- -8527万
- 2020年2月（連） プラ転
- 15億4060万
- 2021年2月（連） +74.98%
- 26億9570万
- 2022年3月（連） -74.22%
- 6億9483万
- 2023年3月（連） マイ転
- -15億2867万
- 2024年3月（連） プラ転
- 61億5114万
- 2025年3月（連） -58.04%
- 25億8094万
- 2026年3月（連） -11.91%
- 22億7364万
設備投資#6#7*
- 2011年2月
- -
- 2012年2月
- -
- 2013年2月（個）
- -5053万
- 2014年2月（個）増加+43.53%
- -7253万
- 2015年2月（個）減少-11.67%
- -6407万
- 2016年2月（個）増加+34.32%
- -8606万
- 2017年2月（個）増加+23.69%
- -1億644万
- 2018年2月（連）減少-78.4%
- -2299万
- 2019年2月（連）増加+68.93%
- -3884万
- 2020年2月（連）減少-42.6%
- -2229万
- 2021年2月（連）増加+549.09%
- -1億4474万
- 2022年3月（連）増加+162.37%
- -3億7976万
- 2023年3月（連）減少-36.9%
- -2億3964万
- 2024年3月（連）増加+86.45%
- -4億4681万
- 2025年3月（連）減少-81.85%
- -8108万
- 2026年3月（連）増加+188.23%
- -2億3370万
現金等#8
- 2011年2月（個）
- 11億8013万
- 2012年2月（個） +57.02%
- 18億5305万
- 2013年2月（個） +37%
- 25億3871万
- 2014年2月（個） -37.76%
- 15億7998万
- 2015年2月（個） +97.39%
- 31億1867万
- 2016年2月（個） -16.06%
- 26億1785万
- 2017年2月（個） +6.14%
- 27億7848万
- 2018年2月（連） +11%
- 30億8412万
- 2019年2月（連） -12.98%
- 26億8376万
- 2020年2月（連） +45.94%
- 39億1673万
- 2021年2月（連） +64.31%
- 64億3539万
- 2022年3月（連） +9.26%
- 70億3162万
- 2023年3月（連） -27.5%
- 50億9794万
- 2024年3月（連） +94.76%
- 99億2852万
- 2025年3月（連） +8.01%
- 107億2427万
- 2026年3月（連） +5.53%
- 113億1688万
営業CFマージン
- 2011年2月（個）
- 1.19%
- 2012年2月（個）
- 7.66%
- 2013年2月（個）
- 2.73%
- 2014年2月（個）
- -6.37%
- 2015年2月（個）
- 12.37%
- 2016年2月（個）
- -1.22%
- 2017年2月（個）
- 3.5%
- 2018年2月（連）
- 1.42%
- 2019年2月（連）
- 0.27%
- 2020年2月（連）
- 7.49%
- 2021年2月（連）
- 9.06%
- 2022年3月（連）
- 2.27%
- 2023年3月（連）
- -2.3%
- 2024年3月（連）
- 15.45%
- 2025年3月（連）
- 6.71%
- 2026年3月（連）
- 5.71%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
