キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 406,039 | 384,341 |
| 減価償却費 | 19,156 | 21,025 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 307 | 13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,819 | 16,427 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -16,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -270 |
| 法人税等還付加算金 | -3,000 | － |
| 支払利息 | 5,588 | 5,439 |
| 社債発行費償却 | － | 1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -504,655 | -54,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,188 | -17,504 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 294,813 | -66,050 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 429,402 | -292,193 |
| その他 | 262,581 | -22,580 |
| 小計 | 888,731 | -39,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 270 |
| 利息の支払額 | -5,720 | -5,674 |
| 法人税等の支払額 | -346,503 | |
| 法人税等の還付額 | 123,609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,006,801 | -391,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,000 | -5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,006 | -19,116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,136 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,322 | -47,429 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,872 | -42,887 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,787 | 1,542 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,378 | -211,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,983 | -126,301 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,135 |
| 社債の償還による支出 | -62,500 | -63,000 |
| 株式の発行による収入 | 4,695 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,901 |
| 配当金の支払額 | -86,001 | -100,166 |
| その他 | -1,145 | -1,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,934 | 124,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 811,488 | -478,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118,671 | 2,639,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
