キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 384,341 | 554,711 |
| 減価償却費 | 21,025 | 32,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 5 |
| 株式報酬費用 | － | 16,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,427 | 10,745 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 15,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -270 | -470 |
| 支払利息 | 5,439 | 4,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,755 |
| 社債発行費償却 | 1,864 | 1,519 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,244 | -17,076 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,504 | 52,770 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -66,050 | 23,725 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -292,193 | -101,998 |
| その他 | -22,580 | -16,926 |
| 小計 | -39,933 | 574,184 |
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 470 |
| 利息の支払額 | -5,674 | -4,588 |
| 法人税等の支払額 | -346,503 | -168,683 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,841 | 401,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,116 | -3,982 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,136 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47,429 | -24,558 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,887 | -22,270 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,542 | 559 |
| 貸付金の回収による収入 | 548 | 177 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211,479 | 49,938 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -126,301 | -161,918 |
| 社債の発行による収入 | 148,135 | 98,480 |
| 社債の償還による支出 | -63,000 | -68,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,901 | -72 |
| 配当金の支払額 | -100,166 | -113,162 |
| その他 | -1,265 | -734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124,501 | -215,406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -478,819 | 235,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,617,853 | 2,853,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
