キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 277,503 | 406,039 |
| 減価償却費 | 19,796 | 19,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -136 | 307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,143 | 10,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 900 | 1,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -181 |
| 法人税等還付加算金 | － | -3,000 |
| 支払利息 | 5,857 | 5,588 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 103,522 | -504,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,363 | -33,188 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,955 | 294,813 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -213,202 | 429,402 |
| その他 | -8,247 | 262,581 |
| 小計 | 149,313 | 888,731 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 181 |
| 利息の支払額 | -5,452 | -5,720 |
| 法人税等の支払額 | -276,388 | |
| 法人税等の還付額 | － | 123,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -132,295 | 1,006,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -7,000 | -16,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,670 | -2,006 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26,830 | -25,322 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,246 | -9,872 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,733 | 2,787 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53,013 | -51,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,000 | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,030 | -134,983 |
| 社債の償還による支出 | -78,500 | -62,500 |
| 株式の発行による収入 | 9,600 | 4,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -78,156 | -86,001 |
| その他 | -1,266 | -1,145 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,371 | -143,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,680 | 811,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,983 | 2,391,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
