キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 376,906 | 277,503 |
| 減価償却費 | 19,840 | 19,796 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 49 | -136 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,370 | 2,143 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | 900 |
| 受取利息及び受取配当金 | -335 | -232 |
| 支払利息 | 9,245 | 5,857 |
| 社債発行費償却 | 4,719 | － |
| 株式公開費用 | 4,106 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,161 | 103,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,669 | 11,363 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 44,464 | -49,955 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -186,743 | -213,202 |
| その他 | 12,610 | -8,247 |
| 小計 | 216,192 | 149,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 335 | 232 |
| 利息の支払額 | -7,783 | -5,452 |
| 法人税等の支払額 | -295,358 | -276,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -86,614 | -132,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -7,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,592 | -24,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,307 | -26,830 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -49,243 | -11,246 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,115 | 4,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -78,027 | -53,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -61,000 | 4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,690 | -170,030 |
| 社債の発行による収入 | 295,281 | － |
| 社債の償還による支出 | -42,000 | -78,500 |
| 株式の発行による収入 | － | 9,600 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -78,156 |
| その他 | -3,040 | -1,266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 162,550 | -114,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,091 | -299,680 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,853,058 | 1,850,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,850,966 | 2,239,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
