キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 822,200 | 944,391 |
| 減価償却費 | 40,594 | 46,092 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -641 | 153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,692 | 21,421 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,650 | -16,200 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,807 |
| 受取利息及び受取配当金 | -433 | -644 |
| 法人税等還付加算金 | -3,000 | － |
| 支払利息 | 8,546 | 9,003 |
| 社債利息 | 1,750 | 1,800 |
| 社債発行費償却 | 1,109 | 1,864 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -523,153 | -516,948 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,795 | -61,532 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 368,414 | 27,969 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 696,297 | -152,881 |
| その他 | 221,703 | 16,642 |
| 小計 | 1,651,933 | 323,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 644 |
| 利息の支払額 | -10,892 | -11,310 |
| 法人税等の支払額 | -40,175 | -516,516 |
| 法人税等の還付額 | 123,609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,724,908 | -203,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,000 | -5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,909 | -33,547 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -310 | -199,131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39,162 | -52,515 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,256 | -44,204 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 4,116 | 1,813 |
| 貸付けによる支出 | -1,500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 515 | 737 |
| その他 | -1,892 | -1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,363 | -273,740 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 36,000 | -6,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -274,421 | -288,219 |
| 社債の発行による収入 | 98,890 | 148,135 |
| 社債の償還による支出 | -129,000 | -148,500 |
| 株式の発行による収入 | 6,649 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -26,901 |
| 配当金の支払額 | -86,053 | -100,301 |
| その他 | -1,921 | -2,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -99,856 | -23,834 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538,688 | -500,818 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,118,671 | 2,617,853 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
