有価証券報告書-第19期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 282,937 | 822,200 |
| 減価償却費 | 42,132 | 40,594 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -641 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 394 | 19,692 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,850 | 1,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -433 |
| 法人税等還付加算金 | － | -3,000 |
| 支払利息 | 9,165 | 8,546 |
| 社債利息 | 2,745 | 1,750 |
| 社債発行費償却 | － | 1,109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 139,618 | -523,153 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,572 | -2,795 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -277,289 | 368,414 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -386,865 | 696,297 |
| その他 | -80,581 | 221,703 |
| 小計 | -244,892 | 1,651,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 433 |
| 利息の支払額 | -11,003 | -10,892 |
| 法人税等の支払額 | -483,847 | -40,175 |
| 法人税等の還付額 | － | 123,609 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -739,328 | 1,724,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,000 | -22,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,597 | -24,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,936 | -39,162 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,368 | -11,256 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 6,976 | 4,116 |
| 貸付けによる支出 | － | -1,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 515 |
| その他 | -1,870 | -1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83,796 | -86,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 36,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,474 | -274,421 |
| 社債の発行による収入 | － | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | -161,000 | -129,000 |
| 株式の発行による収入 | 37,307 | 6,649 |
| 自己株式の取得による支出 | -18 | － |
| 配当金の支払額 | -78,184 | -86,053 |
| その他 | -2,233 | -1,921 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,602 | -99,856 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,728 | 1,538,688 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,579,983 | 3,118,671 |