有価証券報告書-第18期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 981,323 | 282,937 |
| 減価償却費 | 41,293 | 42,132 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -320 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,099 | 394 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 450 | 2,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -570 | -414 |
| 支払利息 | 13,360 | 9,165 |
| 社債利息 | 3,226 | 2,745 |
| 社債発行費償却 | 6,678 | － |
| 株式公開費用 | 14,123 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 494,430 | 139,618 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,481 | 20,572 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302,520 | -277,289 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -153,129 | -386,865 |
| その他 | -121,240 | -80,581 |
| 小計 | 942,722 | -244,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 570 | 414 |
| 利息の支払額 | -14,869 | -11,003 |
| 法人税等の支払額 | -439,810 | -483,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,611 | -739,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -13,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,548 | -35,597 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,987 | -36,936 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,488 | -15,368 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 17,805 | 6,976 |
| その他 | -1,892 | -1,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,111 | -83,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -59,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -535,182 | -331,474 |
| 社債の発行による収入 | 393,321 | － |
| 社債の償還による支出 | -104,000 | -161,000 |
| 株式の発行による収入 | 303,518 | 37,307 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -18 |
| 配当金の支払額 | － | -78,184 |
| その他 | -4,504 | -2,233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294,152 | -135,602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 685,652 | -958,728 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,538,711 | 1,579,983 |