キャリアリンク（6070）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 554,575 | 981,323 |
| 減価償却費 | 36,103 | 41,293 |
| 固定資産除却損 | 699 | － |
| 減損損失 | 3,538 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 11,586 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,547 | -320 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,179 | 10,099 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,200 | 450 |
| 受取利息及び受取配当金 | -388 | -570 |
| 支払利息 | 22,932 | 13,360 |
| 社債利息 | 891 | 3,226 |
| 社債発行費償却 | 1,859 | 6,678 |
| 支払手数料 | 3,333 | － |
| 株式公開費用 | － | 14,123 |
| 株式交付費 | － | 7,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,991 | 494,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,570 | -44,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 239,962 | -302,520 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 253,631 | -153,129 |
| その他 | 78,700 | -129,224 |
| 小計 | 1,202,838 | 942,722 |
| 利息及び配当金の受取額 | 388 | 570 |
| 利息の支払額 | -22,800 | -14,869 |
| 法人税等の支払額 | -2,844 | -439,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,177,582 | 488,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -24,000 | -24,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,000 | 12,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,031 | -33,548 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,237 | -16,987 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,777 | -50,488 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 2,535 | 17,805 |
| その他 | -1,865 | -1,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,376 | -97,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -128,502 | -59,000 |
| 長期借入れによる収入 | 330,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -697,718 | -535,182 |
| 社債の発行による収入 | 98,140 | 393,321 |
| 社債の償還による支出 | -62,000 | -104,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 303,518 |
| その他 | -5,207 | -4,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -465,287 | 294,152 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 672,918 | 685,652 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,180,139 | 1,853,058 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,853,058 | 2,538,711 |
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