有価証券報告書-第21期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 944,391 | 993,527 |
| 減価償却費 | 46,092 | 74,310 |
| 株式報酬費用 | － | 16,285 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 153 | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,421 | 15,058 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,200 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,807 | 23,927 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -396 |
| 支払利息 | 9,003 | 6,770 |
| 社債利息 | 1,800 | 1,034 |
| 社債発行費償却 | 1,864 | 1,519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,530 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -516,948 | -54,454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -61,532 | 49,354 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,969 | -18,353 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -152,881 | -47,746 |
| その他 | 16,642 | -66,749 |
| 小計 | 323,938 | 990,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 644 | 396 |
| 利息の支払額 | -11,310 | -7,978 |
| 法人税等の支払額 | -516,516 | -337,797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -203,243 | 645,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,000 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,547 | -59,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,515 | -47,229 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,131 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 103,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,204 | -24,810 |
| 敷金及び保証金の返還による収入 | 1,813 | 1,255 |
| 貸付金の回収による収入 | 737 | 246 |
| その他 | -1,892 | -1,882 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,740 | -128,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,000 | 24,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -288,219 | -317,848 |
| 社債の発行による収入 | 148,135 | 98,480 |
| 社債の償還による支出 | -148,500 | -146,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -26,901 | -72 |
| 配当金の支払額 | -100,301 | -113,388 |
| その他 | -2,048 | -1,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,834 | -356,138 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -500,818 | 160,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,617,853 | 2,778,484 |