区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	12,000	12,000	1.48	-
1年以内に返済予定の長期借入金	284,774	224,228	1.89	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	117,428	246,500	1.76	平成30年3月29日
その他有利子負債	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/05/29 15:38

#2 業績等の概要

財務活動の結果、使用した資金は135,602千円(前期は294,152千円の獲得)となりました。
これは主に、長期借入金の返済による支出が331,474千円、長期借入れによる収入が400,000千円、社債の償還による支出が161,000千円、配当金の支払額が78,184千円あったことによるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券はその他有価証券であるため、市場価格の変動リスクに晒されております。また、敷金及び保証金は貸主の信用リスクに晒されております。短期借入金、未払金、未払法人税等、未払消費税等、社債、長期借入金については流動性リスクに、また、短期借入金、社債、長期借入金については、支払金利の変動リスクにも晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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