区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	66,000	66,000	1.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	238,792	271,356	0.80	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	101,448	476,176	0.68	平成31年10月31日～平成34年11月30日
その他有利子負債	―	―	―	―

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2018/05/30 14:36

#2 業績等の概要

財務活動の結果、獲得した資金は93,981千円となりました。
その主な要因は、長期借入れによる収入が700,000千円、長期借入金の返済による支出が292,708千円、自己株式の取得による支出が130,018千円、配当金の支払が125,669千円あったことによるものであります。

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#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
当連結会計年度末における負債合計は2,379,163千円となりました。その主な内訳は、未払金が857,474千円、長期借入金(1年内返済予定を含む)が747,532千円、その他の流動負債が302,390千円、社債(1年内償還予定を含む)が157,500千円、賞与引当金が88,449千円、短期借入金が66,000千円であります。
(純資産の部)

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#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。未払金、長期借入金については流動性リスクに、また、長期借入金については、支払金利の変動リスクにも晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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