有価証券報告書-第28期(2023/04/01-2024/03/31)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,900,480 | 8,535,739 | |||||||||
| 売掛金及び契約資産 | 13,587,179 | 7,344,357 | |||||||||
| 仕掛品 | 3,712 | 10,383 | |||||||||
| 貯蔵品 | 4,789 | 5,804 | |||||||||
| 前払費用 | 381,820 | 347,358 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 37,074 | ※1 261,085 | |||||||||
| その他 | ※1 45,300 | ※1 197,116 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,091 | △2,068 | |||||||||
| 流動資産合計 | 17,956,266 | 16,699,778 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 157,297 | 225,896 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 99,112 | 83,958 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 256,409 | 309,854 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 98,583 | 315,744 | |||||||||
| その他 | 364 | 364 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 98,947 | 316,108 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | - | 100,000 | |||||||||
| 関係会社株式 | 859,106 | 819,426 | |||||||||
| 長期前払費用 | 6,793 | 31,124 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 400,218 | 249,061 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 547,459 | 522,909 | |||||||||
| その他 | - | 1,137 | |||||||||
| 貸倒引当金 | - | △1,137 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,813,577 | 1,722,522 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,168,935 | 2,348,485 | |||||||||
| 資産合計 | 20,125,202 | 19,048,263 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 短期借入金 | ※2 36,000 | ※2 36,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | 20,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 286,704 | 339,872 | |||||||||
| 未払金 | 3,063,932 | 2,229,036 | |||||||||
| 未払費用 | 611,232 | 311,395 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,321,990 | - | |||||||||
| 未払消費税等 | 573,972 | - | |||||||||
| 契約負債 | 15,681 | 194,482 | |||||||||
| 前受金 | 3,476 | 1,403 | |||||||||
| 預り金 | 172,056 | 1,183,079 | |||||||||
| 賞与引当金 | 260,496 | 263,482 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 13,120 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 21,310 | 1,085 | |||||||||
| その他 | 24,675 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,434,648 | 4,579,836 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金 | 693,036 | 653,164 | |||||||||
| 資産除去債務 | 71,180 | 152,568 | |||||||||
| その他 | 27,450 | 34,350 | |||||||||
| 固定負債合計 | 811,666 | 840,082 | |||||||||
| 負債合計 | 7,246,315 | 5,419,919 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 400,567 | 405,967 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 246,926 | 252,326 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 246,926 | 252,326 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 12,616,593 | 13,354,094 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 12,616,593 | 13,354,094 | |||||||||
| 自己株式 | △443,448 | △443,764 | |||||||||
| 株主資本合計 | 12,820,638 | 13,568,623 | |||||||||
| 新株予約権 | 58,248 | 59,720 | |||||||||
| 純資産合計 | 12,878,886 | 13,628,344 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 20,125,202 | 19,048,263 | |||||||||
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