エー・ピー HD（3175）の短期借入金の返済による支出の推移 - 第二四半期
- 【期間】
- 2Q
連結
- 2013年9月30日
- -1億6898万
- 2017年9月30日
- -3665万
- 2019年9月30日 -991.17%
- -4億
- 2020年9月30日 -20%
- -4億8000万
- 2021年9月30日 -327.08%
- -20億5000万
- 2022年9月30日
- -18億2151万
- 2023年9月30日 -29.79%
- -23億6405万
- 2024年9月30日 -17.88%
- -27億8666万
- 2025年9月30日 -25.28%
- -34億9116万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）
- ※2 当社は、資金調達の機動性と安定性を高めるため株式会社りそな銀行とコミットメントライン契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。2023/11/14 16:01
- #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (財務活動によるキャッシュ・フロー)2023/11/14 16:01
当第2四半期連結累計期間において財務活動により減少した資金は95百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出△2,364百万円及び短期借入れによる収入2,294百万円によるものであります。
(3) 優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
