3175 エー・ピー HD

3175
2024/09/18
時価
127億円
PER 予
62.32倍
2013年以降
赤字-176.85倍
(2013-2024年)
PBR
223.56倍
2013年以降
1.25-336.4倍
(2013-2024年)
配当
0%
ROE 予
358.71%
ROA 予
2.58%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年6月28日 16:12
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億8631万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6814万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5068万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
2Q405-1,044425-639-5914,051
通期1,304-2,909597-1,606-2,1323,227
2017年
3月期
連結
2Q613-980471-368-6823,266
通期1,645-2,228588-584-1,6553,218
2018年
3月期
連結
2Q224-504162-279-4713,114
通期1,108-862-192246-7923,245
2019年
3月期
連結
2Q-140-339-479-479-2992,323
通期694-986-798-291-6992,162
2020年
3月期
連結
2Q-41-253100-295-2051,958
通期21-781465-760-6811,853
2021年
3月期
連結
2Q-1,957-1012,567-2,058-772,362
通期-3,555-2354,130-3,790-2192,208
2022年
3月期
連結
2Q-1,287-266391-1,553-1881,050
通期113-581-284-467-5311,487
2023年
3月期
連結
2Q481-265-467216-1931,284
通期1,023-560-160463-5131,818
2024年
3月期
連結
2Q-51-209-95-261-2331,489
通期251-68-386183-3801,647

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
13億354万
2017年3月(連) +26.16%
16億4462万
2018年3月(連) -32.61%
11億822万
2019年3月(連) -37.36%
6億9418万
2020年3月(連) -96.94%
2124万
2021年3月(連) マイ転
-35億5524万
2022年3月(連) プラ転
1億1330万
2023年3月(連) +803.01%
10億2311万
2024年3月(連) -75.5%
2億5068万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-29億913万
2017年3月(連)投入-23.4%
-22億2847万
2018年3月(連)投入-61.33%
-8億6175万
2019年3月(連)投入+14.37%
-9億8556万
2020年3月(連)投入-20.74%
-7億8112万
2021年3月(連)投入-69.92%
-2億3494万
2022年3月(連)投入+147.2%
-5億8078万
2023年3月(連)投入-3.51%
-5億6037万
2024年3月(連)投入-87.84%
-6814万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)資金調達
5億9692万
2017年3月(連)資金調達
5億8797万
2018年3月(連)返済還元
-1億9248万
2019年3月(連)返済還元
-7億9757万
2020年3月(連)資金調達
4億6484万
2021年3月(連)資金調達
41億2954万
2022年3月(連)返済還元
-2億8404万
2023年3月(連)返済還元
-1億5964万
2024年3月(連)返済還元
-3億8631万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
-16億558万
2017年3月(連)
-5億8385万
2018年3月(連) プラ転
2億4647万
2019年3月(連) マイ転
-2億9138万
2020年3月(連) -160.78%
-7億5988万
2021年3月(連) -398.79%
-37億9018万
2022年3月(連)
-4億6748万
2023年3月(連) プラ転
4億6273万
2024年3月(連) -60.55%
1億8253万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-21億3200万
2017年3月(連)減少-22.39%
-16億5462万
2018年3月(連)減少-52.13%
-7億9213万
2019年3月(連)減少-11.71%
-6億9937万
2020年3月(連)減少-2.67%
-6億8071万
2021年3月(連)減少-67.81%
-2億1911万
2022年3月(連)増加+142.38%
-5億3109万
2023年3月(連)減少-3.36%
-5億1325万
2024年3月(連)減少-25.87%
-3億8048万

現金等#8

2016年3月(連)
32億2691万
2017年3月(連) -0.28%
32億1797万
2018年3月(連) +0.83%
32億4476万
2019年3月(連) -33.38%
21億6173万
2020年3月(連) -14.27%
18億5319万
2021年3月(連) +19.14%
22億794万
2022年3月(連) -32.67%
14億8653万
2023年3月(連) +22.28%
18億1767万
2024年3月(連) -9.4%
16億4687万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.97%
2017年3月(連)
6.33%
2018年3月(連)
4.31%
2019年3月(連)
2.82%
2020年3月(連)
0.09%
2021年3月(連)
-39.76%
2022年3月(連)
1.42%
2023年3月(連)
5.96%
2024年3月(連)
1.22%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高