エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億7794万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億9156万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億2952万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 613 | -980 | 471 | -368 | -682 | 3,266 | 通期 | 1,645 | -2,228 | 588 | -584 | -1,655 | 3,218 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 224 | -504 | 162 | -279 | -471 | 3,114 | 通期 | 1,108 | -862 | -192 | 246 | -792 | 3,245 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -140 | -339 | -479 | -479 | -299 | 2,323 | 通期 | 694 | -986 | -798 | -291 | -699 | 2,162 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -41 | -253 | 100 | -295 | -205 | 1,958 | 通期 | 21 | -781 | 465 | -760 | -681 | 1,853 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -1,957 | -101 | 2,567 | -2,058 | -77 | 2,362 | 通期 | -3,555 | -235 | 4,130 | -3,790 | -219 | 2,208 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -1,287 | -266 | 391 | -1,553 | -188 | 1,050 | 通期 | 113 | -581 | -284 | -467 | -531 | 1,487 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 481 | -265 | -467 | 216 | -193 | 1,284 | 通期 | 1,023 | -560 | -160 | 463 | -513 | 1,818 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -51 | -209 | -95 | -261 | -233 | 1,489 | 通期 | 251 | -68 | -386 | 183 | -380 | 1,647 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -318 | -88 | -657 | -406 | -101 | 579 | 通期 | 541 | -818 | -443 | -277 | -736 | 917 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 330 | 392 | -978 | 721 | -101 | 659 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -5億8385万
- 2018年3月（連） プラ転
- 2億4647万
- 2019年3月（連） マイ転
- -2億9138万
- 2020年3月（連） -160.78%
- -7億5988万
- 2021年3月（連） -398.79%
- -37億9018万
- 2022年3月（連）
- -4億6748万
- 2023年3月（連） プラ転
- 4億6273万
- 2024年3月（連） -60.55%
- 1億8253万
- 2025年3月（連） マイ転
- -2億7689万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 6.33%
- 2018年3月（連）
- 4.31%
- 2019年3月（連）
- 2.82%
- 2020年3月（連）
- 0.09%
- 2021年3月（連）
- -39.76%
- 2022年3月（連）
- 1.42%
- 2023年3月（連）
- 5.96%
- 2024年3月（連）
- 1.22%
- 2025年3月（連）
- 2.57%
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