エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 300,675 | -104,993 |
| 減価償却費 | 920,240 | 937,730 |
| のれん償却額 | 67,921 | 62,064 |
| 長期前払費用償却額 | 83,349 | 95,714 |
| 減損損失 | 229,070 | 612,141 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,578 | -17,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -839 | 2,810 |
| 支払利息 | 63,314 | 54,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -59,808 | -48,546 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99,749 | 61,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,317 | -88,510 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 19,999 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,061 | -6,172 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 120,045 | -69,530 |
| その他 | 166,264 | -203,017 |
| 小計 | 1,930,285 | 1,308,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,684 | 2,050 |
| 利息の支払額 | -61,366 | -50,020 |
| 法人税等の支払額 | -229,859 | -135,042 |
| その他 | -123 | -16,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644,621 | 1,108,229 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -97,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,588,523 | -761,001 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -66,099 | -31,129 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -129,092 | -61,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -167,532 | -48,830 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,283 | － |
| 事業譲受による支出 | -166,659 | － |
| その他 | 59,516 | 40,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,228,474 | -861,751 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | － | 7,724 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 141,824 | 18,175 |
| 長期借入れによる収入 | 2,260,000 | 2,150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,867,610 | -2,200,489 |
| 社債の発行による収入 | 246,758 | － |
| 社債の償還による支出 | -192,000 | -197,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,106 |
| 長期未払金の返済による支出 | -997 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 587,976 | -192,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,062 | -27,203 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,939 | 26,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,217,973 | 3,244,765 |
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