エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年7月6日 10:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第16期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 764,887 | 300,675 |
| 減価償却費 | 780,887 | 920,240 |
| のれん償却額 | 19,447 | 67,921 |
| 長期前払費用償却額 | 63,932 | 83,349 |
| 減損損失 | 74,938 | 229,070 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -23,578 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -525 | -839 |
| 支払利息 | 59,278 | 63,314 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,987 | -59,808 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,045 | -99,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,814 | 99,317 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 24,395 | 64,061 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 226,547 | 120,045 |
| その他 | -102,523 | 166,264 |
| 小計 | 1,815,048 | 1,930,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,201 | 5,684 |
| 利息の支払額 | -59,656 | -61,366 |
| 法人税等の支払額 | -450,224 | -229,859 |
| その他 | -2,819 | -123 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,549 | 1,644,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,204 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -97,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118,062 | -1,588,523 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,940 | -66,099 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -177,810 | -129,092 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -455,978 | -167,532 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,283 |
| 事業譲受による支出 | -216,416 | -166,659 |
| その他 | 66,870 | 59,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,909,132 | -2,228,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 141,824 |
| 長期借入れによる収入 | 2,700,000 | 2,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499,307 | -1,867,610 |
| 社債の発行による収入 | － | 246,758 |
| 社債の償還による支出 | -227,000 | -192,000 |
| リース債務の返済による支出 | -686 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | -1,530 | -997 |
| 自己株式の取得による支出 | -374,552 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 596,922 | 587,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,289 | -13,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,042,950 | -8,939 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,226,912 | 3,217,973 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
