エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,403,077 | 764,887 |
| 減価償却費 | 648,372 | 780,887 |
| のれん償却額 | 11,274 | 19,447 |
| 長期前払費用償却額 | 51,489 | 63,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,894 | -525 |
| 支払利息 | 62,982 | 59,278 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -74,876 | -191,987 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -243,219 | -58,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,836 | 153,814 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -60,647 | 24,395 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 88,712 | 226,547 |
| その他 | 297,078 | -27,584 |
| 小計 | 2,240,185 | 1,815,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,297 | 1,201 |
| 利息の支払額 | -69,190 | -59,656 |
| 法人税等の支払額 | -630,108 | -450,224 |
| その他 | -68 | -2,819 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,547,115 | 1,303,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,204 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,369,027 | -2,118,062 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,865 | -13,940 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -55,488 | -177,810 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -161,734 | -455,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | -34,655 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -216,416 |
| その他 | 27,429 | 66,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,596,343 | -2,909,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,090,000 | 2,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,386,750 | -1,499,307 |
| 社債の発行による収入 | 49,345 | － |
| 社債の償還による支出 | -257,000 | -227,000 |
| リース債務の返済による支出 | -2,965 | -686 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,405 | -1,530 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -374,552 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 487,224 | 596,922 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,060 | -34,289 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 442,057 | -1,042,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,269,863 | 3,226,912 |
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