エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,199,674 | 1,403,077 |
| 減価償却費 | 569,339 | 648,372 |
| のれん償却額 | 985 | 11,274 |
| 長期前払費用償却額 | 47,822 | 51,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 540 | -1,894 |
| 支払利息 | 62,741 | 62,982 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -136,413 | -74,876 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -216,006 | -243,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 167,340 | 57,836 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 77,380 | -60,647 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 153,923 | 88,712 |
| その他 | 111,403 | 297,078 |
| 小計 | 2,038,730 | 2,240,185 |
| 利息及び配当金の受取額 | 953 | 6,297 |
| 利息の支払額 | -57,521 | -69,190 |
| 法人税等の支払額 | -534,406 | -630,108 |
| その他 | 12,170 | -68 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,459,927 | 1,547,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,791,970 | -1,369,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,955 | -2,865 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -59,020 | -55,488 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -267,961 | -161,734 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | -34,655 |
| その他 | -34,495 | 27,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,157,402 | -1,596,343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -168,980 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,770,000 | 2,090,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,494,648 | -1,386,750 |
| 社債の発行による収入 | 98,490 | 49,345 |
| 社債の償還による支出 | -217,000 | -257,000 |
| リース債務の返済による支出 | -11,123 | -2,965 |
| 長期未払金の返済による支出 | -4,981 | -5,405 |
| その他 | 5,576 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 977,333 | 487,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -461 | 4,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 279,396 | 442,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,827,806 | 4,269,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
