エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,837 | 1,199,674 |
| 減価償却費 | 444,019 | 569,339 |
| のれん償却額 | 985 | 985 |
| 長期前払費用償却額 | 36,416 | 47,822 |
| 負ののれん発生益 | -10,644 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,431 | 540 |
| 支払利息 | 43,882 | 62,741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,589 | -136,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -117,253 | -216,006 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,364 | 167,340 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,016 | 77,380 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 130,119 | 153,923 |
| その他 | 71,039 | 111,403 |
| 小計 | 1,444,760 | 2,038,730 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 953 |
| 利息の支払額 | -50,635 | -57,521 |
| 法人税等の支払額 | -282,291 | -534,406 |
| その他 | － | 12,170 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,112,287 | 1,459,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -972,533 | -1,791,970 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,680 | -3,955 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -61,368 | -59,020 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -245,381 | -267,961 |
| その他 | -2,820 | -34,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,783 | -2,157,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 921,784 | － |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 118,980 | -168,980 |
| 長期借入れによる収入 | 1,239,000 | 2,770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,333 | -1,494,648 |
| 社債の発行による収入 | 321,944 | 98,490 |
| 社債の償還による支出 | -161,000 | -217,000 |
| リース債務の返済による支出 | -14,706 | -11,123 |
| 長期未払金の返済による支出 | -5,420 | -4,981 |
| その他 | -198 | 5,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,955,051 | 977,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -260 | -461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,782,294 | 279,396 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,548,409 | 3,827,806 |
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