エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,716 | 187,182 |
| 減価償却費 | 443,193 | 458,995 |
| 長期前払費用償却額 | 39,535 | 44,489 |
| 減損損失 | 43,255 | 16,967 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,208 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -56 | 1,636 |
| 支払利息 | 27,583 | 27,532 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -8,094 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,090 | 10,139 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -48,237 | 14,814 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -36,187 | -150,868 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,288 | -139,436 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,077 | -51,539 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 65,091 | -123,688 |
| その他 | 105,673 | 11,014 |
| 小計 | 704,084 | 299,144 |
| 利息及び配当金の受取額 | 227 | 2,548 |
| 利息の支払額 | -26,538 | -25,420 |
| 法人税等の支払額 | -64,916 | -51,785 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 612,856 | 224,486 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,300 | -2,750 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,881 | -446,565 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -341 | -24,345 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -46,210 | -31,994 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,283 | -27,279 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,719 | 17,704 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -72,283 | － |
| 事業譲受による支出 | -150,813 | － |
| その他 | 2,928 | 2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -980,466 | -503,588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,341 |
| 長期借入れによる収入 | 1,300,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -867,617 | -1,001,917 |
| 社債の発行による収入 | 148,411 | － |
| 社債の償還による支出 | -108,500 | -128,500 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 29,106 |
| 長期未払金の返済による支出 | -997 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 471,297 | 162,030 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -64,836 | 12,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,851 | -104,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,265,763 | 3,113,579 |
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