エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 470,573 | 11,716 |
| 減価償却費 | 322,848 | 443,193 |
| 長期前払費用償却額 | 28,143 | 39,535 |
| 減損損失 | 26,370 | 43,255 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -147 | -13,208 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -56 |
| 支払利息 | 29,934 | 27,583 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,032 | 91,090 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,835 | -48,237 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,055 | -36,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,940 | -14,288 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 37,106 | -11,077 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -271,405 | 65,091 |
| その他 | 65,362 | 105,673 |
| 小計 | 647,986 | 704,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 594 | 227 |
| 利息の支払額 | -31,373 | -26,538 |
| 法人税等の支払額 | -212,519 | -64,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 404,688 | 612,856 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -590,632 | -681,881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 869 | 16,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -341 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -114,755 | -46,210 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -316,102 | -73,283 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,155 | 28,719 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -72,283 |
| 事業譲受による支出 | -47,985 | -150,813 |
| その他 | -3,634 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,086 | -980,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -713,873 | -867,617 |
| 社債の発行による収入 | － | 148,411 |
| 社債の償還による支出 | -118,500 | -108,500 |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -997 |
| 自己株式の取得による支出 | -140,409 | － |
| その他 | -2,217 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424,999 | 471,297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,192 | -64,836 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -218,591 | 38,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,051,271 | 3,265,763 |
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