エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,819 | 470,573 |
| 減価償却費 | 300,925 | 322,848 |
| 長期前払費用償却額 | 25,609 | 28,143 |
| 支払利息 | 30,685 | 29,934 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,979 | 2,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -132,142 | -2,835 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -17,966 | -14,055 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -104,000 | -45,940 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -13,220 | 37,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78,834 | -271,405 |
| その他 | -3,370 | 91,585 |
| 小計 | 878,153 | 647,986 |
| 利息及び配当金の受取額 | 866 | 594 |
| 利息の支払額 | -30,475 | -31,373 |
| 法人税等の支払額 | -370,730 | -212,519 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,814 | 404,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -531,946 | -590,632 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,330 | -114,755 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -97,228 | -316,102 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,911 | 28,155 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,655 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -47,985 |
| その他 | -2,586 | -2,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693,836 | -1,044,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 960,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -639,372 | -713,873 |
| 社債の発行による収入 | 49,345 | － |
| 社債の償還による支出 | -138,500 | -118,500 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -140,409 |
| その他 | -3,771 | -2,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227,701 | 424,999 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,065 | -4,192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,612 | -218,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,834,419 | 4,051,271 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
