エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,549 | 666,819 |
| 減価償却額 | 276,433 | 300,925 |
| 長期前払費用償却額 | 23,214 | 25,609 |
| 支払利息 | 31,367 | 30,685 |
| 売上債権の増減額 | -14,183 | 45,979 |
| たな卸資産の増減額 | -101,482 | -132,142 |
| 仕入債務の増減額 | 31,066 | -17,966 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,220 | -104,000 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 74,484 | -13,220 |
| その他 | 35,701 | 75,463 |
| 小計 | 790,369 | 878,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | 394 | 866 |
| 利息の支払額 | -33,915 | -30,475 |
| 法人税等の支払額 | -342,763 | -370,730 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 414,085 | 477,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -942,143 | -531,946 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,796 | -30,330 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -144,049 | -97,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,687 | 2,911 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,655 |
| その他 | -16,554 | -2,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,857 | -693,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -168,980 | － |
| 長期借入れによる収入 | 970,000 | 960,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,982 | -639,372 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,345 |
| 社債の償還による支出 | -108,500 | -138,500 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 714 | － |
| その他 | -7,003 | -3,771 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291,248 | 227,701 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -866 | -5,065 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -426,389 | 6,612 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,122,019 | 3,834,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
