エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 374,130 | 431,549 |
| 減価償却費 | 200,496 | 276,433 |
| 長期前払費用償却額 | 16,992 | 23,214 |
| 負ののれん発生益 | -10,644 | － |
| 支払利息 | 21,052 | 31,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,475 | -14,183 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,846 | -101,482 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,046 | 31,066 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,133 | 2,220 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,025 | 74,484 |
| その他 | 13,326 | 35,701 |
| 小計 | 630,829 | 790,369 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 | 394 |
| 利息の支払額 | -23,705 | -33,915 |
| 法人税等の支払額 | -180,831 | -342,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,465 | 414,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,450 | -942,143 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,762 | -30,796 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,722 | -144,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,316 | 2,687 |
| その他 | -1,559 | -16,554 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,178 | -1,130,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -168,980 |
| 長期借入れによる収入 | 479,000 | 970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,609 | -394,982 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 | － |
| 社債の償還による支出 | -75,500 | -108,500 |
| 株式の発行による収入 | 746,326 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 714 |
| その他 | -10,165 | -7,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,792 | 291,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 | -866 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,000 | -426,389 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,115 | 2,731,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,731,115 | 3,122,019 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
