エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 374,130 |
| 減価償却費 | 200,496 |
| 長期前払費用償却額 | 16,992 |
| 負ののれん発生益 | -10,644 |
| 支払利息 | 21,052 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,475 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,846 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,133 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 32,025 |
| その他 | 13,326 |
| 小計 | 630,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 174 |
| 利息の支払額 | -23,705 |
| 法人税等の支払額 | -180,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -366,450 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,762 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -141,722 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,316 |
| その他 | -1,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -484,178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入れによる収入 | 479,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,609 |
| 社債の発行による収入 | 97,740 |
| 社債の償還による支出 | -75,500 |
| 株式の発行による収入 | 746,326 |
| その他 | -10,165 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,022,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -79 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 965,000 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,766,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,731,115 |
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