エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -669,880 | -405,466 |
| 減価償却費 | 232,487 | 225,900 |
| 長期前払費用償却額 | 32,937 | 24,563 |
| 減損損失 | 8,119 | 10,896 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 20,266 | -98 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | 6,474 | － |
| のれん償却額 | 30,978 | 30,978 |
| 支払利息 | 47,171 | 34,990 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 9,407 | -10,481 |
| シンジケートローン手数料 | 15,950 | 16,319 |
| 雇用調整助成金による収入 | -297,343 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入 | -197,502 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -165,664 | 150,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 18,355 | 47,866 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 156,958 | -91,420 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 244,251 | 77,965 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -109,211 | 186,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 54,976 | -52,766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,756 | -162,609 |
| その他 | -127,692 | -86,004 |
| 小計 | -632,203 | -2,136 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 473 |
| 利息の支払額 | -47,171 | -34,990 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 471,601 | － |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 701,625 | － |
| 法人税等の支払額 | -13,860 | -14,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 481,029 | -51,347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -30,954 | -16,966 |
| 定期預金の預入による支出 | -70,001 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -191,298 | -227,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,486 | 2,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,869 | -6,234 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -33,530 | -9,366 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -11,903 | -4,294 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 37,200 | 64,418 |
| 貸付けによる支出 | -217 | － |
| その他 | -69 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,159 | -209,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,586,500 | 2,294,409 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,821,515 | -2,364,059 |
| 長期借入れによる収入 | 643,060 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -982,718 | -305,084 |
| 株式の発行による収入 | 200,029 | 314,883 |
| 配当金の支払額 | -59,253 | -12,999 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -15,950 | -16,319 |
| その他 | -16,705 | -5,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,554 | -95,095 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,987 | 26,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,696 | -328,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,817,678 | 1,489,034 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
