エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 34,028 | -669,880 |
| 減価償却費 | 228,702 | 232,487 |
| 長期前払費用償却額 | 33,839 | 32,937 |
| 減損損失 | － | 8,119 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 367 | 20,266 |
| 投資有価証券運用損益（△は益） | － | 6,474 |
| のれん償却額 | 30,978 | 30,978 |
| 支払利息 | 41,977 | 47,171 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,747 | 9,407 |
| シンジケートローン手数料 | 13,200 | 15,950 |
| 雇用調整助成金による収入 | -617,789 | -297,343 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金による収入 | -2,537,747 | -197,502 |
| 臨時休業による損失 | 1,462,228 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 186,323 | -165,664 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,429 | 18,355 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -82,898 | 156,958 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -327,717 | 244,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -91,277 | -109,211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,980 | 54,976 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -80,100 | 56,756 |
| その他 | 66,131 | -127,692 |
| 小計 | -1,690,415 | -632,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,114 | 1,036 |
| 利息の支払額 | -38,016 | -47,171 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 672,913 | 471,601 |
| 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金の受取額 | 1,404,059 | 701,625 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -1,537,504 | － |
| 法人税等の支払額 | -109,417 | -13,860 |
| その他 | 10,332 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,286,933 | 481,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -88,797 | -30,954 |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -70,001 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -186,213 | -191,298 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,486 |
| 貸付金の回収による収入 | 81 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -1,869 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -27,851 | -33,530 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -23,243 | -11,903 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 71,648 | 37,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -217 |
| その他 | -69 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -266,445 | -265,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,040,000 | 1,586,500 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,050,000 | -1,821,515 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 643,060 |
| 長期借入金の返済による支出 | -394,359 | -982,718 |
| 株式の発行による収入 | － | 200,029 |
| 配当金の支払額 | － | -59,253 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -13,200 | -15,950 |
| その他 | 8,760 | -16,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 391,200 | -466,554 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,793 | 47,987 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,158,384 | -202,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,049,564 | 1,283,840 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
