エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -2,376,015 | 34,028 |
| 減価償却費 | 200,363 | 228,702 |
| 長期前払費用償却額 | 33,094 | 33,839 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 53,065 | 367 |
| 支払利息 | 39,383 | 41,977 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,303 | 12,747 |
| シンジケートローン手数料 | 2,200 | 13,200 |
| 臨時休業による損失 | 767,884 | 1,462,228 |
| 助成金収入 | -182,785 | -3,165,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 69,210 | 186,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -142,748 | -59,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,871 | -82,898 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -327,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,857 | -91,277 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,243 | -3,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -73,288 | -80,100 |
| その他 | 257,647 | 107,442 |
| 小計 | -1,385,171 | -1,690,415 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,872 | 1,114 |
| 利息の支払額 | -23,107 | -38,016 |
| 雇用調整助成金の受取額 | 182,785 | 2,087,305 |
| 臨時休業による損失の支払額 | -678,042 | -1,537,504 |
| 法人税等の支払額 | -56,222 | -109,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,956,886 | -1,286,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -88,797 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,598 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,789 | -186,213 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 81 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -2,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -30,691 | -27,851 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -669 | -23,243 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100,826 | 71,648 |
| 貸付けによる支出 | -92,099 | － |
| その他 | -33 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100,857 | -266,445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,398,000 | 2,040,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -480,000 | -2,050,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,102,697 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,970 | -394,359 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,200 | -13,200 |
| その他 | -9,603 | 8,760 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,566,923 | 391,200 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 3,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 509,180 | -1,158,384 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,359,368 | 1,049,564 |
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