エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -117,672 | -2,376,015 |
| 減価償却費 | 271,330 | 200,363 |
| 長期前払費用償却額 | 38,714 | 33,094 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 1,176 | 53,065 |
| 支払利息 | 23,939 | 39,383 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,184 | 1,303 |
| シンジケートローン手数料 | 90,000 | 2,200 |
| 臨時休業による損失 | － | 767,884 |
| 雇用調整助成金による収入 | － | -182,785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,082 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 214,089 | 69,210 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 24,891 | -142,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -166,155 | -1,871 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -149,593 | -42,857 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -281,087 | 10,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,143 | -73,288 |
| その他 | 3,898 | 257,647 |
| 小計 | -4,592 | -1,385,171 |
| 利息及び配当金の受取額 | 935 | 2,872 |
| 利息の支払額 | -22,737 | -23,107 |
| 雇用調整助成金の受取額 | － | 182,785 |
| 臨時休業による損失の支払額 | － | -678,042 |
| 法人税等の支払額 | -15,017 | -56,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -41,412 | -1,956,886 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,695 | -12,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 358 | 10,598 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,447 | -76,789 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,913 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,612 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -15,334 | -30,691 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -21,137 | -669 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 30,211 | 100,826 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -135,536 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 80,390 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -92,099 |
| その他 | 4,494 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,396 | -100,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 2,398,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -400,000 | -480,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,793,300 | 1,102,697 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,552,966 | -441,970 |
| 社債の償還による支出 | -85,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 63,104 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -90,000 | -2,200 |
| その他 | -28,477 | -9,603 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99,960 | 2,566,923 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,067 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -203,915 | 509,180 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,957,822 | 2,362,379 |
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