エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -264,440 | -117,672 |
| 減価償却費 | 377,240 | 271,330 |
| 長期前払費用償却額 | 48,786 | 38,714 |
| 減損損失 | 42,598 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -3,959 | 1,176 |
| 支払利息 | 25,319 | 23,939 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,644 | -3,184 |
| シンジケートローン手数料 | － | 90,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -50 | -1,082 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,555 | 214,089 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34,088 | 24,891 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -114,628 | -166,155 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -32,311 | -149,593 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -56,136 | -281,087 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -72,973 | 46,143 |
| その他 | -66,222 | 3,898 |
| 小計 | 19,221 | -4,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,053 | 935 |
| 利息の支払額 | -25,747 | -22,737 |
| 法人税等の支払額 | -136,688 | -15,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -140,161 | -41,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -800 | -3,695 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | 358 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,604 | -203,447 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,869 | 11,913 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,404 | -1,612 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -80,446 | -15,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -47,502 | -21,137 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 56,305 | 30,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -135,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 80,390 |
| その他 | 1,798 | 4,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,783 | -253,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 40,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 4,793,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,162,741 | -4,552,966 |
| 社債の償還による支出 | -46,500 | -85,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 63,104 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -90,000 |
| その他 | -9,900 | -28,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -479,141 | 99,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,172 | -9,067 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -921,914 | -203,915 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,737 | 1,957,822 |
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