エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -405,466 | 29,074 |
| 減価償却費 | 225,900 | 210,473 |
| 長期前払費用償却額 | 24,563 | 20,447 |
| 減損損失 | 10,896 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -98 | 213 |
| のれん償却額 | 30,978 | － |
| 支払利息 | 34,990 | 40,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -10,481 | -14,520 |
| シンジケートローン手数料 | 16,319 | 30,368 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 1,171 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 150,590 | 65,342 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,866 | -40,387 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,420 | -14,005 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 77,965 | -1,577 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 186,639 | -160,099 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52,766 | -363 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -162,609 | -270,791 |
| その他 | -86,004 | -165,732 |
| 小計 | -2,136 | -270,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 1,166 |
| 利息の支払額 | -34,990 | -40,306 |
| 法人税等の支払額 | -14,693 | -9,176 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51,347 | -318,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -16,966 | -3,626 |
| 定期預金の預入による支出 | -12,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -227,175 | -96,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,490 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,234 | -4,100 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -9,366 | -10,281 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,294 | -25,701 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 64,418 | 52,646 |
| その他 | -69 | -57 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,198 | -87,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,294,409 | 4,632,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,364,059 | -2,786,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,084 | -2,325,597 |
| 株式の発行による収入 | 314,883 | － |
| 配当金の支払額 | -12,999 | -93,700 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -16,319 | -30,368 |
| その他 | -5,924 | -53,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,095 | -656,956 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26,998 | -4,717 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -328,643 | -1,067,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,489,034 | 579,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
