エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,074 | 663,064 |
| 減価償却費 | 210,473 | 199,711 |
| 長期前払費用償却額 | 20,447 | 18,835 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 213 | 5,592 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -438,870 |
| 支払利息 | 40,306 | 42,241 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14,520 | -12,634 |
| シンジケートローン手数料 | 30,368 | 14,977 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,171 | -1,780 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 65,342 | -3,813 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -40,387 | 41,494 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,005 | -30,022 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,577 | -40,737 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,099 | 28,616 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -363 | -33,833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -270,791 | 35,340 |
| その他 | -165,732 | -109,541 |
| 小計 | -270,078 | 378,643 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,166 | 2,218 |
| 利息の支払額 | -40,306 | -42,241 |
| 法人税等の支払額 | -9,176 | -9,100 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -318,395 | 329,520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -3,626 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -96,672 | -97,616 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 10,506 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,100 | -3,581 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,281 | -15,949 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,701 | -14,995 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 52,646 | 43,210 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 475,557 |
| その他 | -57 | -5,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,793 | 391,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 4,632,384 | 2,550,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,786,662 | -3,491,160 |
| 長期借入れによる収入 | － | 95,694 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,325,597 | -113,383 |
| 配当金の支払額 | -93,700 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -30,368 | -14,977 |
| その他 | -53,012 | -4,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -656,956 | -977,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,717 | -1,713 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,067,863 | -258,574 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 579,015 | 658,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
