エー・ピー HD（3175）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,768,644 | 159,947 |
| 減価償却費 | 783,165 | 546,133 |
| のれん償却額 | 55,641 | 70,924 |
| 長期前払費用償却額 | 93,472 | 76,895 |
| 減損損失 | 1,398,883 | 18,651 |
| 立退料収入 | － | -129,000 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -13,422 | -7,403 |
| シンジケートローン手数料 | － | 90,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,428 | -1,672 |
| 支払利息 | 51,845 | 68,161 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,039 | 346,062 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 168,265 | 2,467 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -54,629 | -424,260 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 143,206 | -156,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 75,225 | -493,728 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 263,190 | -244,690 |
| その他 | -297,276 | 180,218 |
| 小計 | 884,313 | 101,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,154 | 2,618 |
| 利息の支払額 | -56,758 | -66,954 |
| 法人税等の支払額 | -161,438 | -15,842 |
| その他 | 19,909 | -393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 694,181 | 21,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -684,510 | -678,803 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,833 | 14,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,859 | -1,913 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -17,125 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 352 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -112,181 | -60,864 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -84,183 | -86,382 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 122,077 | 101,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -252,920 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -135,536 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 80,390 |
| その他 | 8,174 | 2,322 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -985,569 | -781,124 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| シンジケートローン手数料の支払額 | － | -90,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 240,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,271,828 | 4,793,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,206,596 | -5,023,038 |
| 社債の償還による支出 | -90,500 | -135,000 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 63,104 |
| その他 | -12,312 | -43,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -797,579 | 464,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,939 | -13,501 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,083,028 | -308,538 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,161,737 | 1,853,198 |
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